증시·투자 · 6편
AI 투자, 산업을 따라가다
GPU 담보대출에서 부품주, HBM 메모리, 전력기기 수주, 반도체 실적 전망까지. AI 투자가 산업과 기업 실적으로 이어지는 흐름을 순서대로 읽습니다.
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증시·투자 · 5편
2차전지, 전기차에서 ESS로
전기차 다음 수요로 떠오른 ESS를 따라갑니다. 셀과 소재의 수혜 차이, AI 데이터센터 전력, 엘앤에프 2030 비전과 9월 자료 점검까지 이어 읽으세요.
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추석 연휴와 증시
휴장 중 주식을 들고 갈지, 배당은 언제까지 사야 하는지, 연휴 뒤 첫 장이 무엇을 반영할지. 추석과 10월 연휴를 앞뒤로 한 증시 일정과 변수를 차례로 정리했습니다.
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코어위브 실적 3분기 매출 36억 달러, 순손실 7억 달러 커진 이유
코어위브 3분기 실적은 매출 36억 6,100만 달러(+168%), 순손실 7억 900만 달러, 이자 8억 4,600만 달러다. 핵심 숫자 표와 올린 연간 전망, 한 달 새 주가가 40% 빠진 이유를 정리했다.
반대매매 담보비율 140% 면제, 증권사별 130% 하향·신청 유예 비교
신용융자 담보비율 140% 유지 의무가 11월 9일부터 3개월간 면제되지만 반대매매 기준은 증권사가 정한다. 증권사 6곳 비교표와 내 담보비율 계산기, 월요일 장 전 확인 순서를 담았다.
미국 커버드콜 세금, 원금 몫(ROC)에도 15.4%…내 계좌 확인법
서학개미들이 미국 커버드콜 ETF 분배금 중 원금 몫(ROC)에도 15.4%를 뗀 과세가 잘못됐다며 2026년 11월 5일 경정청구를 냈다. 19a-1 통지 보는 법과 양도세 전환 계산기를 담았다.
삼성SDI 3분기 실적 4,078억 흑자, SK온은 왜 805억 적자인가
삼성SDI는 2026년 3분기 영업이익 4,078억 원으로 흑자 전환했고 SK온은 805억 원 적자였다. 미국 ESS 가격·리튬·중남미 ESS 자료와 기업별 다음 확인 지표를 정리했다.
앤트로픽 상장 S-1, 매출 14배인데 순손실 807억 달러인 이유
앤트로픽이 10월 26일 낸 S-1에서 상반기 매출 162.9억 달러, 순손실 807.5억 달러를 밝혔다. 손실의 90%가 전환사채 평가손실인 구조와 N주, 한국 거래 방법·양도세 계산기를 담았다.
탄산리튬 가격 10만 위안 아래로, ESS 늘어도 양극재엔 득일까
중국 배터리급 탄산리튬이 2026년 10월 22일 톤당 99,350위안으로 10만 위안 밑으로 내려갔다. 수입 53% 증가, 독일 ESS 91% 증가와 함께 양극재 손익 세 갈래와 원료비 계산기를 정리했다.
CATL 이익 14.5% 증가에 주가 12% 급락, 한국 배터리엔 호재일까
CATL의 2026년 3분기 순이익이 14.5% 느는 데 그쳐 주가가 10월 21~22일 15% 가까이 빠졌다. 중국 수출환급 축소가 한국 배터리와 엘앤에프에 기회가 되는 조건을 판단표로 정리했다.
방산주 급락 이유는 매출 인식 이연, 4분기에 확인할 4가지
방산주 4종목 시총이 10월 20일 장중 10조5,978억원 줄었다. 원인으로 꼽힌 매출 인식 이연의 뜻과 종목별 3분기 전망을 풀고, 4분기 체크포인트와 환율 계산기를 담았다.
스페이스X 실적 발표 한국시간 10월 21일 새벽, 먼저 볼 5가지
스페이스X(SPCX)는 미 동부 10월 20일 장 마감 뒤 한국시간 10월 21일 05:30에 3분기 실적을 낸다. 2분기 78억 달러 복기, 컨센서스 129억 달러, 쟁점 5개와 예상 vs 실제 표로 정리했다.
테슬라 실적 발표 한국시간 22일 06:30, 금통위까지 하루 순서
테슬라 3분기 실적 콜은 한국시간 10월 22일 06:30, 메타는 05:30이다. 같은 날 오전 한은이 기준금리 3.00%를 정한다. 시간대별 순서와 컨센서스를 정리했다.
단일종목 레버리지 ETF 2.3조 손실, 주가 제자리여도 녹는 이유
단일종목 레버리지 ETF로 개인이 5월 27일~8월 14일 낸 실현손실은 2조 3,242억 원, 증권사 수수료는 931억 원이다. 음의 복리 계산기와 10월 19일 금감원 국감 쟁점을 정리했다.
SK하이닉스 미국 낸드 공장, 왜 중국 다롄 장비 허가가 먼저인가
SK하이닉스 자회사 솔리다임이 다롄 모드 B 장비 반입 허가를 미국 낸드 공장 계획과 묶어 협상 중이라고 로이터가 10월 15일 보도했다. 허가 제도와 실적 경로, 확인할 일정을 정리했다.
국민연금 리밸런싱 유예, 하루 8,000억 매도는 무슨 뜻인가
국민연금 기금위는 2026년 1월 국내주식 리밸런싱을 유예하고 5월 목표비중을 20.8%, 상한을 28.8%로 올렸다. 10월 14일 국감 쟁점과 매도액 계산기, 수익률 발표 시기를 정리했다.
코어위브 15% 폭락, 이자는 9.625% 그대로인데 왜 무섭나
코어위브가 10월 14일(현지) 15.46% 내린 65.78달러로 마감했다. 표면금리 9.625%인 2032년 만기 회사채 수익률이 약 15%로 뛰어서다. 차환 이자 계산기와 빅테크와의 조달 차이를 정리했다.
LG이노텍 주가 16% 급락, 환율이 내리면 왜 이익이 깎이나
LG이노텍이 10월 12일 47만9,500원으로 16.17% 내렸다. 유안타증권의 3분기 영업이익 추정 787억 원은 컨센서스 2,029억 원의 39%다. 고환율 때 산 원재료와 신모델 출하의 시차를 풀었다.
아이렌 주가, 앤트로픽 계약 보도에 4% 뛰었다가 1% 내렸다
아이렌(IREN)은 10월 12일 앤트로픽 계약 보도에 장중 36.69달러(+4.3%)까지 갔다가 34.80달러(−1.1%)로 마감했다. 계약은 미확인. 혹 탄의 카지노 경고와 1GW 300억 달러 비용도 본다.
삼성전자 Q3 2026 · 실적을 읽는 기준
삼성전자 2026년 3분기 잠정실적을 읽는 기준. 두 컨센서스 비교, 발표값 계산기, 거래일 달력을 담은 인터랙티브 리포트. 자료 기준 2026.10.07.
구글 컨스텔레이션 원전 계약, 새 원전 없이 890MW 늘린다
구글이 컨스텔레이션과 3.59GW 전력 계약을 맺었다. 기존 원전 11기 출력을 890MW 높여 20년, 기존 설비 2,700MW를 15년 산다. 투자 43억 달러 이상, 첫 공급은 2028년이다.
2차 국민참여성장펀드, 서민 우선배정은 10월 7일까지
2차 국민참여성장펀드가 사흘 만에 2,996억 원, 목표의 49.94%를 채웠다. 서민 우선배정은 10월 7일까지라 연휴 뒤 영업일은 이틀. 남은 물량과 온라인 비중 변화, 가입 조건·소득공제를 정리했다.
미 8월 PCE 3.4% ‘예상 하회’는 계산법 몫이 컸다 — 10년물은 5.3% 뚫었다
미국 8월 PCE 물가 3.4%·근원 3.0%는 예상보다 낮았지만 계산법 개편으로 7월치도 같이 내려갔다. 10월 동결 확률 65.1%, 10년물은 장중 5.306%로 24년 만의 최고다.
로빈후드 AI 매매·주말 주식·코인 10배 선물, 발표 셋에 확정 날짜는 없다
로빈후드 HOOD 서밋의 AI 트레이딩 에이전트·주말 주식 거래·코인 10배 무기한 선물을 정리했다. 출시 단계, 전용 계좌 안전장치, 레버리지 계산, 주가 −2.92% 반응까지.
마이크론 분기 매출 542억 달러, 다음 분기 615억 달러 제시
마이크론 회계 4분기 매출 542억 달러로 예상 상회, 다음 분기 615억 달러 제시. 증가율 둔화와 이익률 87% 정점, 고객 선금 129억 달러, 삼성·SK하이닉스 3분기 190조 전망까지 정리.
DDR5 서버 모듈 2,050달러, 대만은 보너스로 체감한 메모리 호황
서버용 DDR5 RDIMM 32GB 현물가가 10개월 새 5.4배 올라 2,050달러가 됐다. 대만 윈본드·폭스콘 보너스, 트렌드포스 HBM 전망 상향, 닛케이 강세까지 마이크론 실적 직전의 체감을 짚었다.
올해 63% 올랐는데 3분기는 세계 꼴찌, 코스피의 이상한 성적표
코스피가 3분기에 18.9% 떨어져 주요 증시 중 가장 부진했지만 연초 대비로는 63% 올라 있다. 상반기 두 배, 7월 한 달 −22%, 이익 318% 증가 전망까지 숫자로 풀었다.
대미 투자 2,000억달러와 알래스카 LNG, 수혜 산업 지도
한국의 대미 전략투자 2,000억달러 중 확정은 텍사스 가스발전 223억달러뿐이다. 원전 8기·알래스카 LNG 540억달러의 단계와 가스터빈·전력기기·원전·강관·조선 수혜 순서를 정리했다.
HLB 리픽투는 무슨 약인가: 담관암 신약 FDA 승인과 리보세라닙과의 차이
HLB 미국 자회사 엘레바의 담관암 신약 리픽투(리라푸그라티닙)가 9월 23일 FDA 허가를 받았다. FGFR2 담관암 2차 치료, 반응률 45.7%. 리보세라닙과 다른 점과 출시·국내 허가 일정을 정리했다.
트럼프 ‘경유 수출 금지’ 저울질, 경유가 싸지면 휘발유가 뛴다
트럼프가 경유 수출 금지를 ‘매우 진지하게’ 검토한다. 미 경유 6.45달러로 최고치 턱밑. 골드만은 금지 한 주마다 경유 25센트↓, 저장고가 차면 휘발유 30센트↑로 봤다.
아르헨 국가위험 600 돌파, 슈퍼 엘니뇨 풍작이 달러를 메울까
아르헨티나 국가위험지수가 609bp로 4월 이후 최고로 올랐다. 7월 저점 402bp에서 두 달 반 새 51% 뛴 이유와, 슈퍼 엘니뇨 풍작 기대가 2027년 달러 부족을 얼마나 메울 수 있는지 숫자로 따졌다.
삼성·하이닉스 3분기 190조, 기대는 한 달 새 16조 깎였다
삼성전자·SK하이닉스 3분기 영업이익 전망 합산 189.9조원. 한 달 새 16.6조원이 깎였고 집계마다 숫자도 엇갈린다. 환율 민감도와 실적 발표일 체크리스트를 정리했다.
2026년 10월 증시 휴장일과 주식 매도 후 출금일(T+2)
2026년 10월 5일 개천절 대체공휴일·9일 한글날 증시 휴장과 국내 주식 T+2 출금일을 정리했다. 9월 27일 기준의 매도일별 결제일 달력 예시이며, 실제 출금 가능 시각은 증권사별로 확인한다.
배터리·ESS 9월 자료 6건 — GW는 줄고 GWh는 최대
미국 2분기 ESS가 GW로는 7% 줄고 GWh로는 17% 늘어 18.9GWh로 최대였다. 중국 설비 동결, 리튬 재고, LFP 원가, 나트륨이온, 광물 추적성까지 9월 자료 6건을 정리했다.
미국채 ETF 손실, 금리 0.1%p 오를 때마다 얼마? 듀레이션으로 계산했다
미국채 10년물이 장중 5.135%, 30년물이 5.402%까지 올랐다. 듀레이션 공식으로 금리 0.1%p당 미국채 ETF 손실을 계산하고 분배금·환율·환헤지 효과와 내 계좌 점검표를 정리했다.
추석 휴장 중 미중 정상회담, 28일 코스피가 먼저 볼 3가지
추석 휴장 중 열리는 미중 정상회담 결과는 28일 코스피에 한꺼번에 반영된다. 관세 휴전·희토류·AI 반도체 세 가지와 연휴 뒤 코스피 3승 2패 기록, 10월 휴장일 달력까지 정리했다.
삼성전자 특별배당, 장 열리는 날 딱 이틀 남았다 — 9월 28일 매수 마감
삼성전자 3분기 배당기준일은 9월 30일, 배당락일은 29일. 추석 휴장 탓에 살 수 있는 날은 23일과 28일 이틀뿐이다. 추정 주당 4,604원 기준 100주·1,000주 배당금과 세금, 배당락 손익을 정리했다.
코스닥, 다시 봄이 올까 — 800의 바닥과 850의 벽
코스닥은 9월 21일 836.27로 올해 고점 1,229.42보다 32% 낮다. 850을 넘기 위한 조건인 외국인·기관 수급, 미 10년물 5%, 환율 1,400원, 반도체 소부장 실적을 데이터로 점검했다.
2차전지, EV에서 전력 인프라로 — ESS가 연 두 번째 성장 사이클
2차전지 투자 리포트(9/22). 상반기 ESS 출하 +71%, 삼성SDI 흑자전환, LG엔솔 엔비디아 DSX 합류, 엘앤에프 LFP 수주로 본 ESS·LFP·북미 현지화 선별 전략.
AI 다음 병목은 전력, 주가 반토막에도 수주는 늘었다
HD현대일렉트릭·효성중공업·LS ELECTRIC은 올해 수주 목표를 23~63% 올렸지만 전력기기주는 5월 고점 대비 최대 58% 조정받았다. 수주잔고로 전력 사이클을 읽는 법과 피크아웃 신호를 정리했다.
추석 연휴 주식 들고 갈까? 코스피 7000 앞 휴장 리스크 5가지
코스피가 장중 7000선을 회복했지만 이번 주 장은 사흘만 열린다. 휴장 중 미중 정상회담·美 10년물 5%·CXMT D램 양산까지, 추석 연휴 주식 보유 전 점검할 다섯 가지와 성향별 대응.
엔비디아 칩 2배와 매출 70% 사이 — HBM 수혜 검증법
젠슨 황이 말한 '내년 칩 판매량 2배'는 금액이 아니라 수량이다. 엔비디아 자신의 매출 가이던스는 +70%. 두 숫자 사이에서 삼성전자·SK하이닉스 HBM 수혜를 검증하는 방법을 숫자 넷으로 정리했다.
엘앤에프 2030 비전, 2027년까진 실행계획 · 2030년은 조건부
엘앤에프 인베스터데이 2030 비전을 수주·증설·재무로 대조했다. LFP 6만톤과 삼성SDI 1.6조 계약은 실행 단계, 29만톤·영업익 3.7배·부채비율 150%는 LFP 마진과 재무가 조건이다.
삼성전자·SK하이닉스 주가 왜 오르나 — HBM4로 보는 다음 사이클
삼성전자·SK하이닉스 주가를 움직이는 HBM4. GPU 다음 병목이 메모리로 옮겨가는 이유, 오픈AI·스타게이트 협력, 범용 D램 공급 제약과 금리 리스크까지 한 장씩 정리했다.
AI 데이터센터 ESS 비교: 용량·셀·계약이 실적으로 이어지는 조건
데이터센터 ESS의 MW·MWh 구분과 배터리 기업의 생산·고객·납품 조건을 정리한다. 2026년 9월 사례를 바탕으로 수주와 매출을 구별하는 확인 방법을 설명한다.
다음 JDSU를 찾는 법 — 1998년 지도 위의 AI 부품주
챗GPT를 넷스케이프에 맞추면 지금은 1998년 가을이다. 그때 10배는 부족 부품만 파는 JDSU에서 나왔다. 같은 조건을 통과한 AI 관련주는 330개 중 3개(온세미·대한전선·제너락), 다만 부족 부품 매출은 10% 안팎이다.
수혜는 셀에서 멈춘다 — 2차전지, 전기차에서 AI 데이터센터로
미국이 중국산 ESS 배터리에 관세 58.4%를 매기고 전력망 국가비상사태를 선포했다. 그런데 미국 규정은 원가의 52%인 셀까지만 센다. 셀 공장은 3분의 1만 돌고, 생산 보조금은 2032년에 끝난다.
밤 8시까지 주식이 거래된다 — KRX 애프터마켓 완전정리
9월 14일 오후 4시부터 밤 8시까지 국내 주식이 거래된다. KRX 애프터마켓의 시간표·대상 종목·주문 방식·가격제한폭 ±30%, 넥스트레이드(NXT)와의 차이, ETF 제외와 야간 거래정지까지 정리했다.
AI 버블의 진짜 뇌관은 주가가 아니라 'GPU 담보대출'이다
FSB 의장 앤드루 베일리가 G20에 보낸 경고의 핵심은 고평가가 아니라 레버리지였다. GPU를 담보로 굴러가는 5,000억 달러 AI 인프라 금융의 구조를 단계별로 해부한다.
앤트로픽 2조 달러 IPO — 진짜 수혜주와 착시 수혜주 가려내기
앤트로픽 IPO 국내 수혜주를 지분 보유·계약 공시·노출 비중 세 가지 체크포인트로 가려냅니다. 같은 SK텔레콤 지분을 두고 다섯 개로 갈리는 추정치, 기업가치별 환산 계산기, 수혜 강도 매트릭스, 수혜주 판별기 포함.
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