급등으로 시작한 한 주
9/21 SOX가 +4.29% 급등했습니다. 이후 이틀 조정을 받았지만 9/18 대비로는 여전히 +4.79%로, 나스닥(+1.57%)을 크게 앞섭니다.
이번 주 궤적
장면 1 · 9/18 → 9/24
장면 2 · 금리
장면 3 · 9/24 하루
장면 4 · 종목 서열
장면 5 · 다음 주
급등 뒤 금리가 막아선 나흘
스크롤을 내리면 왼쪽 그림이 다섯 장면으로 바뀝니다.
10년물이 5% 선 위로
9/23 9월 PMI가 5년여 만의 최고 성장세를 보였고, 바 연준 이사가 추가 인상을 시사했습니다. 10년물은 9/24 5.162%까지 올랐습니다. 신규 실업수당 청구도 19.7만 건으로 예상보다 적어 금리 하방을 막았습니다.
위험 신호는 켜졌지만 지수는 버텼다
미·이란 긴장으로 WTI가 +2.79% 올랐습니다. 호르무즈 해협 단계적 재개방 협상 보도가 나오면서 장중 고점에서는 밀렸습니다. 달러 강세 속에 원/달러 글로벌 일봉은 1,366.54원입니다.
CPU·파운드리는 강세, ASIC·장비는 약세
인텔 +3.91%는 AI 추론용 서버 CPU 수요가 공급을 넘어선다는 보도에 힘입었습니다. 브로드컴 -1.30%, 엔비디아 -0.41%는 오라클 보도 뒤 AI 설비투자 일정에 대한 우려를 반영했습니다.
병목은 어디로 가나
GPU→HBM→서버 CPU로 옮겨온 병목이 이제 전력·부지·인허가로 번지고 있습니다. 9/30(한국시간 10/1 새벽) 마이크론 실적과 같은 날 GDP·PCE가 다음 분기점입니다.